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NQ64:GZ
Gettex
73.90
EUR
0.26
0.35%
更新日時 18:28 JST 2019/08/20
始値
73.64
安値 - 高値 レンジ(日)
73.64 - 73.90
前日終値
73.64
52週レンジ
62.64 - 77.42
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
14.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
73.64
安値 - 高値 レンジ(日)
73.64 - 73.90
出来高
0
前日終値
73.64
52週レンジ
62.64 - 77.42
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
14.40%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
62.3
資産総額 (百万 EUR) ( 08/19/2019)
157.970
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Angelo Corbetta / Nicholas McConway
直近配当額 ( -)
0.0180856
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.70 千 13.09 百万 8.17
51.60 千 13.09 百万 8.17
312.20 千 12.79 百万 7.98
213.40 千 9.25 百万 5.77
235.80 千 7.35 百万 4.59
154.80 千 6.86 百万 4.28
729.87 千 5.87 百万 3.66
234.00 千 5.68 百万 3.55
193.20 千 4.91 百万 3.06
480.70 千 4.82 百万 3.01
企業概要
Nordasia.com is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in internet companies located in Asia.
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電話番号
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