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NQ64:GZ
Gettex
72.36
EUR
0.59
0.81%
更新日時 0:16 JST 2017/06/29
始値
72.36
安値 - 高値 レンジ(日)
72.36 - 72.36
前日終値
72.95
52週レンジ
64.86 - 72.95
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始値
72.36
安値 - 高値 レンジ(日)
72.36 - 72.36
出来高
0
前日終値
72.95
52週レンジ
64.86 - 72.95
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
62.3
資産総額 (百万 EUR) ( 06/28/2017)
172.421
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANGELO CORBETTA / NICHOLAS MCCONWAY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
497.07 千 15.19 百万 8.70
176.06 千 12.75 百万 7.30
67.47 千 11.17 百万 6.40
2.49 百万 9.95 百万 5.70
560.34 千 9.08 百万 5.20
7.34 百万 8.56 百万 4.90
10.66 千 7.16 百万 4.10
27.56 千 6.98 百万 4.00
310.32 千 6.11 百万 3.50
179.13 千 5.76 百万 3.30
企業概要
Nordasia.com is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in internet companies located in Asia.
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