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NQ64:GZ
Gettex
74.19
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/16
始値
74.19
安値 - 高値 レンジ(日)
74.19 - 74.19
前日終値
74.19
52週レンジ
32.33 - 77.10
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始値
74.19
安値 - 高値 レンジ(日)
74.19 - 74.19
出来高
0
前日終値
74.19
52週レンジ
32.33 - 77.10
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
62.3
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
177.594
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANGELO CORBETTA / NICHOLAS MCCONWAY
直近配当額 ( -)
0.2055156
直近配当利回り(税込)
1.05%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
156.14 千 15.02 百万 8.76
216.40 千 14.82 百万 8.64
377.30 千 13.77 百万 8.03
41.34 千 8.46 百万 4.93
26.00 千 8.15 百万 4.75
138.68 千 7.71 百万 4.49
13.23 千 7.31 百万 4.26
208.30 千 6.64 百万 3.87
332.30 千 6.39 百万 3.73
6.15 百万 6.34 百万 3.69
企業概要
Nordasia.com is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in internet companies located in Asia.
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