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nordasia.com

NQ64:GR
Stuttgart
73.80
EUR
1.03
1.38%
更新日時 4:55 JST 2019/08/24
始値
74.40
安値 - 高値 レンジ(日)
73.60 - 75.09
前日終値
74.83
52週レンジ
61.86 - 76.80
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
15.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
74.40
安値 - 高値 レンジ(日)
73.60 - 75.09
出来高
220
前日終値
74.83
52週レンジ
61.86 - 76.80
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
15.00%
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
75.09
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2019)
161.047
設定日
12/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.72%
乖離率52週平均値
-0.83%
ファンドマネージャ
Angelo Corbetta / Nicholas McConway
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0685711
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.16%
3ヶ月トータルリターン
3.38%
3年トータルリターン
5.68%
5年トータルリターン
7.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.70 千 13.09 百万 8.17
51.60 千 13.09 百万 8.17
312.20 千 12.79 百万 7.98
213.40 千 9.25 百万 5.77
235.80 千 7.35 百万 4.59
154.80 千 6.86 百万 4.28
729.87 千 5.87 百万 3.66
234.00 千 5.68 百万 3.55
193.20 千 4.91 百万 3.06
480.70 千 4.82 百万 3.01
企業概要
Nordasia.com is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in internet companies located in Asia.
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