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Private Banking Vermoegenspo

NQ60:GR
Dusseldorf
61.02
EUR
0.07
0.11%
更新日時 22:29 JST 2019/08/21
始値
60.81
安値 - 高値 レンジ(日)
60.81 - 61.02
前日終値
61.09
52週レンジ
55.44 - 62.08
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
8.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
60.81
安値 - 高値 レンジ(日)
60.81 - 61.02
出来高
25
前日終値
61.09
52週レンジ
55.44 - 62.08
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
8.36%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
61.2
資産総額 (十億 EUR) ( 08/20/2019)
1.237
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.44%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/15/2019)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.16%
経費率
2.04%
3ヶ月トータルリターン
2.72%
3年トータルリターン
2.40%
5年トータルリターン
3.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 百万 30.42 百万 3.34
77.21 千 25.79 百万 2.83
237.29 千 24.97 百万 2.74
17.50 千 20.07 百万 2.20
16.03 千 17.88 百万 1.96
14.55 千 17.39 百万 1.91
16.30 千 12.84 百万 1.41
15.40 千 12.69 百万 1.39
417.06 千 11.42 百万 1.25
11.20 千 11.25 百万 1.24
企業概要
Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 DA is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital growth. The Fund invests up to 70% of assets in global equities and equity related securities. The Fund focuses on socially- and environmentally friendly issuers. It also uses derivative strategies to enhance and protect the performance.
住所
*
電話番号
-