Nextam Partners SICAV - Ver

NPVECSI:LX
4.87
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.73 - 5.03
年初来リターン
2.27%
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前日終値
4.86
52週レンジ
4.73 - 5.03
年初来リターン
2.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
4.868
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
29.213
設定日
05/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 1.27 百万 4.36
2.50 千 1.26 百万 4.33
1.20 千 1.26 百万 4.32
1.25 千 1.25 百万 4.28
1.25 千 1.23 百万 4.23
1.25 千 1.20 百万 4.11
1.20 千 1.16 百万 3.97
1.00 千 1.03 百万 3.53
1.00 千 962.64 千 3.30
1.00 千 958.25 千 3.29
企業概要
Nextam Partners SICAV - Ver Capital European Corporate Selection is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is is to increase the value of the invested capital. The Fund invests in high yield bonds and other fixed and floating rate securities issued by European issuers.
住所
Nextam Partners Sicav
6 boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-7645121 Tel