Nextam Partners SICAV - Ver

NPVCHYI:LX
4.692
EUR
0.002
0.04%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.549 - 4.996
1年トータルリターン
-6.03%
年初来リターン
2.49%
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前日終値
4.690
52週レンジ
4.549 - 4.996
1年トータルリターン
-5.52%
年初来リターン
2.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
4.692
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
7.934
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 371.13 千 4.70
350.00 295.44 千 3.74
300.00 289.30 千 3.66
300.00 280.60 千 3.55
300.00 277.17 千 3.51
267.00 242.75 千 3.07
194.00 226.66 千 2.87
200.00 215.40 千 2.73
200.00 207.60 千 2.63
200.00 207.57 千 2.63
企業概要
Nextam Partners SICAV - Ver Capital High Yield Italian PIR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of the invested capital. The Fund mainly invests in high yield bonds, fixed and floating rate securities issued by companies resident in Italy or in an EU or EEA Member State with a permanent establishment in Italy.
住所
Nextam Partners Sicav
6 boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-7645121 Tel