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ヌビーン・バージニア・クオリティ地方債インカ

NPV:US
New York
13.59
USD
0.03
0.22%
更新日時 2019/08/24
始値
13.50
安値 - 高値 レンジ(日)
13.50 - 13.59
前日終値
13.56
52週レンジ
11.33 - 13.90
1年トータルリターン
16.28%
年初来リターン
19.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
13.50
安値 - 高値 レンジ(日)
13.50 - 13.59
出来高
24,478
前日終値
13.56
52週レンジ
11.33 - 13.90
1年トータルリターン
15.81%
年初来リターン
19.16%
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
15.140000343322754
資産総額 (百万 USD) ( 08/23/2019)
270.705
設定日
03/18/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.24%
乖離率52週平均値
-12.78%
ファンドマネージャ
Stephen Candido
直近配当額 ( 08/14/2019)
0.0435
直近配当利回り(税込)
3.84%
経費率
2.07%
3ヶ月トータルリターン
6.48%
3年トータルリターン
1.06%
5年トータルリターン
5.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 17.92 百万 4.47
10.52 千 12.66 百万 3.16
8.32 千 9.45 百万 2.36
8.46 千 9.43 百万 2.35
6.70 千 8.85 百万 2.21
7.30 千 8.54 百万 2.13
11.83 千 7.22 百万 1.80
6.65 千 6.67 百万 1.66
5.70 千 6.18 百万 1.54
5.90 千 6.13 百万 1.53
企業概要
ヌビーン・バージニア・クオリティ地方債インカム・ファンド(Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。通常の連邦およびバージニア州の所得税が免除となる元本の確保と安定した配当を目指す。地方債の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com