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ヌビーン優先証券ファンド

NPSRX:US
NASDAQ GM
16.57
USD
0.02
0.12%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.73 - 17.24
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
6.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.59
52週レンジ
15.73 - 17.24
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
6.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
16.57
資産総額 (十億 USD) ( 03/22/2019)
3.317
設定日
12/19/2006
直近配当額 ( 03/22/2019)
0.007596774
直近配当利回り(税込)
5.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.66%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.31 千 87.06 百万 2.72
82.15 千 84.69 百万 2.65
87.27 千 82.90 百万 2.59
65.69 千 73.26 百万 2.29
66.96 千 71.06 百万 2.22
62.14 千 68.32 百万 2.13
54.11 千 56.74 百万 1.77
49.94 千 54.13 百万 1.69
49.72 千 52.39 百万 1.64
501.36 千 51.64 百万 1.61
企業概要
ヌビーン優先証券ファンド(Nuveen Preferred Securities Fund)は投資信託。高水準のインカムゲインとトータルリターンを目指す。投資対象は、従来型優先証券および非従来型優先証券を含む全種優先証券。配当付債券または固定・変動金利債に投資する場合もある。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606-1286
電話番号
1-800-257-8787
Webサイト
www.nuveen.com