Nextam Partners SICAV - Shie

NPSHOPA:LX
4.76
EUR
0.01
0.25%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.39 - 5.06
年初来リターン
7.11%
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前日終値
4.77
52週レンジ
4.39 - 5.06
年初来リターン
7.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
4.76
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
19.575
設定日
07/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.00 千 807.30 千 4.14
41.00 千 627.10 千 3.21
12.00 千 575.76 千 2.95
100.00 千 407.85 千 2.09
45.00 千 385.38 千 1.97
900.00 千 384.39 千 1.97
101.00 千 362.59 千 1.86
60.00 千 357.00 千 1.83
150.00 千 355.57 千 1.82
210.00 千 355.24 千 1.82
企業概要
Nextam Partners SICAV - Shield Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund invests in liquid equities listed on the main stock exchange markets of Europe, Asia and the US and in a diversified range of debt securities of any kind of government bonds, investment grade bonds, high yield bonds, etc.
住所
Nextam Partners Sicav
6 boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-7645121 Tel