Mellon Investments Funds ICV

NPME1NA:LN
123.69
GBP
0.38
0.31%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.15 - 127.81
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
123.31
52週レンジ
120.15 - 127.81
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
123.69
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2018)
177.563
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( 01/02/2019)
1.577700705
直近配当利回り(税込)
2.55%
ファンドマネージャ
Paul Flood
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.00 17.67 百万 9.81
10.60 千 10.59 百万 5.88
11.60 千 8.40 百万 4.66
8.02 百万 8.02 百万 4.45
4.21 百万 5.24 百万 2.91
489.49 千 4.61 百万 2.56
3.47 百万 3.73 百万 2.07
3.27 百万 3.67 百万 2.04
2.75 百万 3.53 百万 1.96
2.38 百万 3.50 百万 1.94
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Multi-Asset Diversified Return Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities, fixed interest securities, collective investment schemes, warrants, derivative instruments, deposits and money market instruments.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-