NorthPointe Large Cap Value

NPLVX:US
NASDAQ GM
10.81
USD
0.06
0.56%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.93 - 12.64
1年トータルリターン
-10.98%
年初来リターン
4.65%
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前日終値
10.75
52週レンジ
9.93 - 12.64
1年トータルリターン
-10.12%
年初来リターン
4.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
10.81
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
45.761
設定日
03/25/2014
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.1762
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
0.02%
信託報酬額
0.35%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.98 千 1.85 百万 3.90
30.46 千 1.39 百万 2.93
6.76 千 1.39 百万 2.92
30.61 千 1.32 百万 2.77
16.10 千 1.18 百万 2.49
10.48 千 1.17 百万 2.46
12.24 千 975.60 千 2.05
12.57 千 909.73 千 1.92
9.98 千 884.58 千 1.86
3.87 千 871.28 千 1.83
企業概要
NorthPointe Large Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities of large-cap companies.
住所
NorthPointe Capital LLC
101 West Big Beaver Road
Suite 745
Troy, MI 48084
電話番号
1-800-579-5587, x1559