Neptune Investment Funds - L

NPLTAMA:LN
107.50
GBp
1.80
1.65%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.71 - 117.60
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
1.03%
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前日終値
109.30
52週レンジ
96.71 - 117.60
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
107.5
資産総額 (百万 GBP) ( 08/01/2016)
14.507
設定日
05/07/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.3818
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%
企業概要
Neptune Investment Funds - Latin America is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The investment objective of the Fund is to generate capital growth from investment predominantly in Latin American securities, or in the securities issued by companies transacting a significant proportion of their business in Latin America.
住所
Neptune Investment Management
3 Shortlands
London W6 8DA
United Kingdom
電話番号
44-203-249-0100