Nextam Partners - Liquidity

NPLIQUI:LX
5.44
EUR
0.00
0.09%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.35 - 5.50
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
5.44
52週レンジ
5.35 - 5.50
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
5.438
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
40.012
設定日
10/09/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA CAROGGIO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.49 千 11.76 百万 28.93
9.29 千 9.45 百万 23.25
1.50 千 1.49 百万 3.68
1.12 千 1.11 百万 2.74
1.05 千 1.09 百万 2.69
900.00 905.63 千 2.23
870.22 894.32 千 2.20
800.00 814.45 千 2.00
812.00 808.84 千 1.99
700.00 752.72 千 1.85
企業概要
Nextam Partners - Liquidity is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to provide investment growth and income. The Fund primarily invests its assets in money market instruments, bonds, and other fixed and floating rate securities issued or guaranteed by governments, government agencies, supra-national, and corporate issuers.
住所
Nextam Partners Sicav
6 boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-7645121 Tel