N.P.Insurance NEW POSIDON BA

NPINPBF:GA
1.8109
EUR
0.0092
0.51%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.7891 - 2.1482
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
-10.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.8201
52週レンジ
1.7891 - 2.1482
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-10.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1.8109
資産総額 (千 EUR) ( 11/15/2018)
671.484
設定日
11/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 87.02 千 12.33
75.00 68.55 千 9.71
75.00 65.41 千 9.27
2.11 千 62.22 千 8.82
50.00 50.51 千 7.16
3.90 千 41.22 千 5.84
45.00 39.27 千 5.56
2.92 千 26.40 千 3.74
17.77 千 22.01 千 3.12
840.00 18.90 千 2.68
企業概要
N.P. Insurance New Posidon is an open-end fund registered in Greece. The objective of the Fund is to achieve the highest possible risk adjusted return through income and value appreciation of its investment holdings. The Fund invests in equities, sovereign and corporate fixed-income securities, deposits and money market instruments of the Greek market.
住所
NBG Asset Management
103-105 Syngrou Ave,
117 45, Athens
Greece
電話番号
tel: +30 210 90-07-400
Webサイト
www.nbgam.gr