Nextam Partners - Income

NPINCOA:LX
5.64
EUR
更新日時 2018/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.63 - 5.71
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.84%
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52週レンジ
5.63 - 5.71
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
5.635
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
22.534
設定日
12/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLO GENTILI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 6.84 百万 29.60
3.50 千 3.69 百万 15.98
3.00 千 3.10 百万 13.41
750.00 776.10 千 3.36
789.00 752.49 千 3.26
700.00 707.98 千 3.06
600.00 614.92 千 2.66
5.71 千 512.27 千 2.22
450.00 479.49 千 2.07
400.00 439.75 千 1.90
企業概要
Nextam Partners - Income is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investment growth and income. The Fund primarily invests its assets in bonds issued or guaranteed by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers established in International Monetary Fund member countries or established in Hong Kong, Taiwan, and the Cayman Islands.
住所
Nextam Partners Sicav
6 boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-7645121 Tel