Nextam Partners - Income

NPINCOA:LX
5.68
EUR
0.00
0.05%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.60 - 5.71
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
5.69
52週レンジ
5.60 - 5.71
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
5.684
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
25.143
設定日
12/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLO GENTILI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 6.86 百万 27.14
3.50 千 3.69 百万 14.62
3.00 千 3.06 百万 12.12
1.70 千 1.71 百万 6.78
789.00 797.32 千 3.16
750.00 769.03 千 3.04
600.00 619.23 千 2.45
5.71 千 537.11 千 2.13
450.00 487.34 千 1.93
400.00 448.61 千 1.78
企業概要
Nextam Partners - Income is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investment growth and income. The Fund primarily invests its assets in bonds issued or guaranteed by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers established in International Monetary Fund member countries or established in Hong Kong, Taiwan, and the Cayman Islands.
住所
Nextam Partners Sicav
6 boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-7645121 Tel