Constancia Fundamento FIA

NPFUNDA:BZ
2.90
BRL
0.03
1.00%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.06 - 2.90
1年トータルリターン
27.65%
年初来リターン
7.66%
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前日終値
2.87
52週レンジ
2.06 - 2.90
1年トータルリターン
27.76%
年初来リターン
7.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
2.901206
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
155.547
設定日
10/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
257.30 千 6.63 百万 4.63
377.25 千 6.37 百万 4.45
121.40 千 5.64 百万 3.94
374.90 千 5.63 百万 3.94
288.80 千 4.51 百万 3.15
1.05 百万 4.32 百万 3.02
83.40 千 3.86 百万 2.69
223.02 千 3.29 百万 2.30
96.40 千 3.09 百万 2.16
122.40 千 2.89 百万 2.02
企業概要
Constancia Fundamento FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Constancia Investimentos Ltda/Brazi
Al Ministro Rocha Azevedo, 456
01410-002, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3060-9000
Webサイト
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