Constancia Fundamento FIA

NPFUNDA:BZ
2.54
BRL
0.01
0.35%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.04 - 2.62
1年トータルリターン
22.46%
年初来リターン
15.86%
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前日終値
2.53
52週レンジ
2.04 - 2.62
1年トータルリターン
20.83%
年初来リターン
15.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
2.541242
資産総額 (百万 BRL) ( 11/09/2018)
131.016
設定日
10/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.10 千 5.11 百万 4.62
285.40 千 4.00 百万 3.62
114.20 千 3.71 百万 3.36
360.00 3.46 百万 3.13
158.58 千 3.19 百万 2.89
429.40 千 3.10 百万 2.81
207.42 千 2.83 百万 2.56
100.00 千 2.75 百万 2.49
171.69 千 2.66 百万 2.41
119.60 千 2.48 百万 2.25
企業概要
Constancia Fundamento FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Constancia Investimentos Ltda/Brazi
Al Ministro Rocha Azevedo, 456
01410-002, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3060-9000
Webサイト
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