North American Preferred Sha

NPF-U:CN
Toronto
20.93
CAD
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/15
前日終値
20.93
52週レンジ
20.93 - 24.49
1年トータルリターン
-6.89%
年初来リターン
-6.29%
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出来高
1,000
前日終値
20.93
52週レンジ
20.93 - 24.49
1年トータルリターン
-6.70%
年初来リターン
-6.29%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
21.9449
資産総額 (百万 CAD) ( 11/15/2018)
20.149
設定日
05/08/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.38%
乖離率52週平均値
-2.55%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.1146
直近配当利回り(税込)
6.57%
経費率
1.66%
3ヶ月トータルリターン
-8.51%
3年トータルリターン
6.49%
5年トータルリターン
7.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.34 百万 8.64
800.00 1.15 百万 7.40
48.10 千 941.32 千 6.06
630.00 857.43 千 5.52
600.00 844.96 千 5.44
27.90 千 712.85 千 4.59
28.00 千 695.52 千 4.48
22.40 千 659.24 千 4.24
19.00 千 593.86 千 3.82
29.40 千 581.24 千 3.74
企業概要
North American Preferred Share Fund is a closed-end investment trust established in Canada. The Fund seeks to provide stable monthly cash distributions and preservation of capital. The Fund seeks to invest in an actively managed portfolio consisting principally of Canadian and U.S. preferred shares.
住所
Propel Capital Corporation
Brookfield Place
161 Bay Street
27th Floor
Toronto, Ontario, M5J 2S1
電話番号
1-416-285-0050