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NN L Asian High Yield

NPDMSHI:LX
322.76
SGD
1.32
0.41%
更新日時 2020/11/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
264.77 - 349.89
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.66%
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前日終値
321.44
52週レンジ
264.77 - 349.89
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
322.76
資産総額 (百万 USD) ( 11/25/2020)
264.462
設定日
04/30/2019
直近配当額 ( 12/02/2020)
1.71
直近配当利回り(税込)
6.36%
ファンドマネージャ
Joep Huntjens / Clement Chong
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.60 千 4.43 百万 2.35
4.15 千 3.96 百万 2.10
3.75 千 3.95 百万 2.09
4.00 千 3.87 百万 2.05
3.85 千 3.81 百万 2.02
3.58 千 3.74 百万 1.98
3.70 千 3.71 百万 1.97
3.70 千 3.70 百万 1.96
3.66 千 3.56 百万 1.89
3.45 千 3.43 百万 1.82
企業概要
NN L Asian High Yield is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will primarily invest in high-yield bonds issued in Asia ex-Japan or from companies with the majority of business exposure in Asia ex-Japan. The Fund is issued by companies presenting a greater risk which offer a higher return.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM