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NPB SICAV - NPB Asia excl. J

NPBSASP:LX
269.47
USD
0.25
0.09%
更新日時 14:59 JST 2020/11/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
168.37 - 270.07
1年トータルリターン
13.91%
年初来リターン
6.59%
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前日終値
269.22
52週レンジ
168.37 - 270.07
1年トータルリターン
12.80%
年初来リターン
6.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
269.47
資産総額 (百万 USD) ( 11/26/2020)
8.465
設定日
01/02/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 581.17 千 4.05
企業概要
NPB SICAV - NPB Asia (excl. Japan) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equities of small- and mid-cap companies based in all Asian countries except Japan but may invest up to 25 percent of its assets in convertible bonds.
住所
NPB SICAV
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.npb-bank.com