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Noy FIC FIM CP IE

NOYFICM:BZ
1.06
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.96 - 1.06
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
3.96%
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前日終値
1.06
52週レンジ
0.96 - 1.06
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
3.96%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
1.058041
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2020)
11.988
設定日
07/17/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 百万 2.92 百万 24.82
2.09 百万 2.52 百万 21.44
567.85 千 886.93 千 7.54
881.38 千 871.51 千 7.41
7.52 千 837.76 千 7.12
379.22 千 591.35 千 5.02
354.86 千 390.40 千 3.32
376.03 千 376.84 千 3.20
337.34 千 362.65 千 3.08
168.78 千 307.08 千 2.61
企業概要
Noy FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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