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Nowinta - PRIMUS Balance

NOWPBAL:LX
16.31
EUR
0.02
0.12%
更新日時 15:59 JST 2020/11/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.66 - 16.45
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
3.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.29
52週レンジ
11.66 - 16.45
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
3.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
16.31
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
35.623
設定日
10/27/2010
直近配当額 ( 11/20/2019)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.41 千 5.29 百万 16.90
80.36 千 4.77 百万 15.24
77.10 千 4.24 百万 13.55
335.67 千 2.00 百万 6.40
33.23 千 1.91 百万 6.09
企業概要
Nowinta - PRIMUS Balance is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate reasonable returns. The Fund invests its assets globally across all asset classes, including equities, fixed income, certificates, money market instruments and FX funds.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu