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Novo FIO - Subfundusz Novo S

NOVOSTW:PW
187.57
PLN
1.30
0.70%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
167.15 - 193.41
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
-2.71%
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前日終値
186.27
52週レンジ
167.15 - 193.41
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
187.57
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
45.608
設定日
09/01/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sylwester Truszkiewicz / Tomasz Kundera
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
3.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 10.16 百万 31.53
8.00 千 8.04 百万 24.94
4.00 千 4.46 百万 13.85
3.00 千 3.03 百万 9.40
2.00 千 1.99 百万 6.17
582.73 千 1.51 百万 4.67
3.00 千 1.49 百万 4.62
137.06 千 1.25 百万 3.87
175.00 1.19 百万 3.70
33.40 千 754.00 千 2.34
企業概要
Novo FIO - Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu is an open-ended fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests 60-100% of its assets in both corporate debt and treasury bonds. Up to 40% is invested in shares listed mainly in Poland.
住所
Opera TFI
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Poland
電話番号
Tel: +48 22 379-11-10
Webサイト
www.opera.pl