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Novos Samurais FIC FIM CP IE

NOVOSMR:BZ
1.25
BRL
0.00
0.15%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.05 - 1.25
1年トータルリターン
10.12%
年初来リターン
8.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.25
52週レンジ
1.05 - 1.25
1年トータルリターン
10.51%
年初来リターン
8.15%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
1.254176
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2020)
14.238
設定日
08/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 1.50 百万 11.07
248.14 千 1.01 百万 7.45
237.17 千 733.47 千 5.43
336.39 千 708.48 千 5.25
29.86 千 700.25 千 5.19
527.83 千 673.16 千 4.98
451.58 千 660.03 千 4.89
650.90 千 642.20 千 4.76
417.10 千 624.17 千 4.62
253.06 千 622.69 千 4.61
企業概要
Novos Samurais FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200