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Novo FIO - Subfundusz Novo P

NOVOPDL:PW
190.64
PLN
0.11
0.06%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
184.91 - 191.48
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
2.12%
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前日終値
190.53
52週レンジ
184.91 - 191.48
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
2.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
190.64
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
26.797
設定日
01/19/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sylwester Truszkiewicz / Tomasz Kundera
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.20 千 8.28 百万 47.60
7.90 千 8.18 百万 47.03
3.50 千 3.65 百万 21.01
3.00 千 2.99 百万 17.17
1.30 千 1.31 百万 7.51
1.00 千 1.01 百万 5.80
800.00 800.00 千 4.60
860.70 525.00 千 3.02
350.00 348.00 千 2.00
300.00 304.00 千 1.75
企業概要
Novo FIO - Subfundusz Novo Papierow Dluznych is an open-ended fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in Polish debt and treasury bonds. The Fund may also invest in government debt from other EU countries and certain OECD states, as well as money markets.
住所
Opera TFI
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Poland
電話番号
Tel: +48 22 379-11-10
Webサイト
www.opera.pl