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Novo FIO - Subfundusz Novo O

NOVOOBP:PW
239.39
PLN
0.04
0.02%
更新日時 2020/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
231.83 - 239.39
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
1.44%
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前日終値
239.35
52週レンジ
231.83 - 239.39
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/20/2020)
239.39
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
229.453
設定日
06/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sylwester Truszkiewicz / Tomasz Kundera
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.19 百万 19.95
19.50 千 19.59 百万 19.36
2.50 千 10.07 百万 9.95
8.10 千 8.38 百万 8.28
7.30 千 7.37 百万 7.28
5.78 千 5.90 百万 5.83
4.98 千 4.98 百万 4.92
4.00 千 4.17 百万 4.12
800.00 3.60 百万 3.56
2.97 千 3.01 百万 2.97
企業概要
Novo FIO - Subfundusz Novo Obligacji Przedsiebiorstw is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests 40-100% of its assets in corporate debt issued in Poland, the EU and certain OECD member states. A maximum of 100% of its investments can be denominated in foreign currency. The Fund also invests in the money markets.
住所
Opera TFI
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Poland
電話番号
Tel: +48 22 379-11-10
Webサイト
www.opera.pl