Novo FIO - Subfundusz Novo G

NOVOGOT:PW
139.70
PLN
0.07
0.05%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.55 - 141.47
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
139.77
52週レンジ
135.55 - 141.47
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
139.7
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
116.927
設定日
08/04/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIOTR SWIECIK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 39.14 百万 29.69
30.00 千 29.99 百万 22.75
10.00 千 9.86 百万 7.48
8.00 千 8.09 百万 6.13
7.00 千 7.01 百万 5.32
6.00 千 6.03 百万 4.57
5.00 千 5.50 百万 4.17
5.00 千 5.04 百万 3.82
5.00 千 4.93 百万 3.74
4.10 千 4.19 百万 3.18
企業概要
Novo FIO - Subfundusz Novo Gotowkowy is an open-ended fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests 50-100% of its assets in debt. The Fund invests mainly in treasury bonds and short-term debt as well as the money markets. It aims to act as an alternative to making bank deposits.
住所
Opera TFI
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Poland
電話番号
Tel: +48 22 379-11-10
Webサイト
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