Novo FIO - Subfundusz Novo G

NOVOGOT:PW
137.58
PLN
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更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.34 - 141.47
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-1.58%
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前日終値
137.58
52週レンジ
136.34 - 141.47
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
137.58
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
91.153
設定日
08/04/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIOTR SWIECIK / BARTOSZ WALCZAK
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.90 百万 33.75
25.00 千 25.23 百万 28.47
13.00 千 12.88 百万 14.54
8.00 千 8.09 百万 9.13
5.00 千 4.58 百万 5.17
4.00 千 4.06 百万 4.59
3.75 千 3.79 百万 4.28
3.64 千 3.72 百万 4.20
4.00 千 3.45 百万 3.89
3.20 千 3.34 百万 3.76
企業概要
Novo FIO - Subfundusz Novo Gotowkowy is an open-ended fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests 50-100% of its assets in debt. The Fund invests mainly in treasury bonds and short-term debt as well as the money markets. It aims to act as an alternative to making bank deposits.
住所
Opera TFI
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Poland
電話番号
Tel: +48 22 379-11-10
Webサイト
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