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Novo FIO - Novo Konserwatywn

NOVOGOT:PW
148.94
PLN
0.07
0.05%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.58 - 149.15
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
2.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
148.87
52週レンジ
143.58 - 149.15
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
2.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
148.94
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
91.153
設定日
08/04/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sylwester Truszkiewicz / Tomasz Kundera
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 18.14 百万 33.89
10.00 千 10.13 百万 18.92
9.50 千 9.62 百万 17.97
8.00 千 8.09 百万 15.11
3.00 千 3.04 百万 5.68
750.00 2.88 百万 5.37
750.00 2.81 百万 5.26
2.50 千 2.51 百万 4.69
2.00 千 2.05 百万 3.84
2.00 千 2.01 百万 3.76
企業概要
Novo FIO - Novo Konserwatywny Oszczednosciowy is an open-ended fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests 50-100% of its assets in debt. The Fund invests mainly in treasury bonds and short-term debt as well as the money markets. It aims to act as an alternative to making bank deposits.
住所
Opera TFI
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Poland
電話番号
Tel: +48 22 379-11-10
Webサイト
www.opera.pl