Novo FIO - Subfundusz Novo G

NOVOGOT:PW
139.73
PLN
0.04
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.34 - 141.37
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
139.69
52週レンジ
136.34 - 141.37
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
139.73
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
91.153
設定日
08/04/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.10 百万 35.81
25.00 千 25.37 百万 30.19
13.00 千 13.13 百万 15.62
8.00 千 8.09 百万 9.62
4.00 千 4.05 百万 4.82
3.64 千 3.70 百万 4.40
3.20 千 3.33 百万 3.96
3.00 千 3.08 百万 3.66
3.00 千 3.03 百万 3.60
3.00 千 2.99 百万 3.56
企業概要
Novo FIO - Subfundusz Novo Gotowkowy is an open-ended fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests 50-100% of its assets in debt. The Fund invests mainly in treasury bonds and short-term debt as well as the money markets. It aims to act as an alternative to making bank deposits.
住所
Opera TFI
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Poland
電話番号
Tel: +48 22 379-11-10
Webサイト
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