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Novo FIO - Subfundusz Novo A

NOVOAKA:PW
70.12
PLN
0.93
1.34%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.13 - 97.41
1年トータルリターン
-25.81%
年初来リターン
-26.79%
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前日終値
69.19
52週レンジ
60.13 - 97.41
1年トータルリターン
-26.55%
年初来リターン
-26.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
70.12
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
29.498
設定日
11/02/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sylwester Truszkiewicz / Tomasz Kundera
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
3.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.51 百万 22.07
1.40 千 1.42 百万 12.50
201.96 千 1.27 百万 11.13
1.00 千 1.04 百万 9.17
14.95 千 943.00 千 8.29
39.48 千 891.00 千 7.83
316.29 千 818.00 千 7.19
800.00 808.00 千 7.10
8.28 千 748.00 千 6.57
512.00 523.00 千 4.59
企業概要
Novo FIO - Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji is an open-ended fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests its assets mainly in shares (up to a limit of 70%), debt and money markets (up to 100% of assets). The Fund employs an active asset allocation strategy, so the portfolio may vary and there is no benchmark.
住所
Opera TFI
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Poland
電話番号
Tel: +48 22 379-11-10
Webサイト
www.opera.pl