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Nova Milano FIA IE

NOVMILA:BZ
9.89
BRL
0.06
0.61%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.40 - 12.22
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
-5.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.83
52週レンジ
5.40 - 12.22
1年トータルリターン
11.84%
年初来リターン
-5.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
9.887712
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2020)
663.385
設定日
12/07/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.66 百万 298.18 百万 51.68
3.40 百万 74.16 百万 12.85
28.42 百万 63.02 百万 10.92
636.00 千 38.51 百万 6.67
661.48 千 9.48 百万 1.64
23.00 千 685.40 千 0.12
企業概要
Nova Milano FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Nova Milano Investimentos Ltda
Rua Iguatemi, 192 conj 174
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
-
Webサイト
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