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MI Multi Strategy SRI

NOVKVGA:AV
105.68
EUR
0.11
0.10%
更新日時 2020/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.36 - 105.89
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
105.57
52週レンジ
96.36 - 105.89
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/20/2020)
105.68
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2020)
34.283
設定日
01/27/2006
直近配当額 ( 12/16/2019)
1
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
Andrea Otta
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.05 千 2.26 百万 6.81
100.00 2.11 百万 6.37
8.00 千 1.18 百万 3.57
800.00 803.35 千 2.42
700.00 786.65 千 2.37
700.00 671.34 千 2.02
5.00 千 657.80 千 1.98
6.50 千 652.92 千 1.97
550.00 607.91 千 1.83
500.00 569.07 千 1.72
企業概要
MI Multi Strategy SRI is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in a mixed portfolio of equity and debt securities of which the equity portion can be up to 20 percent.
住所
Masterinvest
Landstrasser Hauptstrasse 1
Top 27
A-1030 Wien
Austria
電話番号
+43(0)1 533 76 68-100 Tel