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Nova Java Ii FIC FIM CP

NOVJAVA:BZ
1.30
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.24 - 1.30
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
2.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.30
52週レンジ
1.24 - 1.30
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
2.08%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
1.302068
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2020)
10.156
設定日
12/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.98 百万 7.11 百万 70.34
210.07 千 1.01 百万 9.96
380.00 775.08 千 7.66
141.00 503.62 千 4.98
4.97 千 493.97 千 4.88
225.00 千 228.74 千 2.26
企業概要
Nova Java II FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Quata Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Rua Jeronimo da Veiga, 381
04563-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2122-4014