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Itau Flexprev Nova Geracao M

NOVGERA:BZ
20.03
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2020/11/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.11 - 20.23
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-0.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.03
52週レンジ
19.11 - 20.23
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
20.03197
資産総額 (百万 BRL) ( 11/23/2020)
18.117
設定日
04/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
505.00 千 11.56 百万 64.15
39.95 千 1.81 百万 10.04
44.18 千 1.80 百万 9.99
34.51 千 1.16 百万 6.45
81.69 千 900.68 千 5.00
67.98 千 721.56 千 4.00
企業概要
Itau Flexprev Nova Geracao CP FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206