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Nove FIC FI Multimercado Cre

NOVEFFM:BZ
1.60
BRL
0.00
0.28%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.37 - 1.60
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
4.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.60
52週レンジ
1.37 - 1.60
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
4.08%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
1.5994
資産総額 (百万 BRL) ( 12/03/2020)
41.975
設定日
04/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.72 千 7.02 百万 17.31
3.20 百万 4.65 百万 11.46
29.78 千 4.65 百万 11.45
406.18 千 3.47 百万 8.56
1.87 百万 2.80 百万 6.90
9.21 千 2.78 百万 6.85
1.17 百万 2.55 百万 6.29
2.48 百万 2.45 百万 6.03
1.52 百万 1.92 百万 4.73
4.81 千 1.36 百万 3.36
企業概要
Nove FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206