FI Renda Fixa Novalgina

NOVALGI:BZ
385.53
BRL
0.59
0.15%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
319.56 - 384.94
1年トータルリターン
15.00%
年初来リターン
14.42%
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前日終値
384.94
52週レンジ
319.56 - 384.94
1年トータルリターン
14.94%
年初来リターン
14.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
385.5265
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2017)
158.119
設定日
12/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.28 千 36.52 百万 22.84
8.54 千 29.50 百万 18.45
6.31 千 21.85 百万 13.66
3.65 千 12.51 百万 7.82
3.17 千 10.44 百万 6.53
2.78 千 9.10 百万 5.69
2.71 千 8.68 百万 5.43
2.30 千 7.37 百万 4.61
1.47 千 4.82 百万 3.02
954.00 3.38 百万 2.11
企業概要
Novalgina FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Banco BNP Paribas Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, 510
12 Andar
Sao Paulo-SP 04543-000
Brazil
電話番号
55-11-3841-3100