FI Renda Fixa Novalgina

NOVALGI:BZ
396.22
BRL
0.36
0.09%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
372.33 - 401.08
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
4.16%
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前日終値
396.58
52週レンジ
372.33 - 401.08
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
4.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
396.2212
資産総額 (百万 BRL) ( 08/17/2018)
169.278
設定日
12/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.30 千 30.30 百万 18.06
8.73 千 29.15 百万 17.37
7.20 千 23.83 百万 14.21
6.46 千 21.22 百万 12.65
4.29 千 14.25 百万 8.49
3.95 千 12.95 百万 7.72
3.31 千 10.70 百万 6.38
1.63 千 5.25 百万 3.13
1.36 千 4.48 百万 2.67
898.00 2.98 百万 1.78
企業概要
Novalgina FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840