FI Renda Fixa Novalgina

NOVALGI:BZ
398.85
BRL
1.27
0.32%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
341.06 - 401.08
1年トータルリターン
11.11%
年初来リターン
4.85%
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前日終値
400.12
52週レンジ
341.06 - 401.08
1年トータルリターン
10.60%
年初来リターン
4.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
398.8524
資産総額 (百万 BRL) ( 04/23/2018)
173.710
設定日
12/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.84 千 30.79 百万 17.93
9.01 千 30.39 百万 17.70
7.53 千 25.03 百万 14.58
6.32 千 22.15 百万 12.90
4.35 千 14.24 百万 8.29
3.97 千 13.77 百万 8.02
3.33 千 10.88 百万 6.33
1.63 千 5.10 百万 2.97
1.18 千 4.19 百万 2.44
848.00 2.86 百万 1.66
企業概要
Novalgina FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840