FI Renda Fixa Novalgina

NOVALGI:BZ
388.73
BRL
0.04
0.01%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
341.06 - 388.77
1年トータルリターン
13.21%
年初来リターン
2.19%
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前日終値
388.77
52週レンジ
341.06 - 388.77
1年トータルリターン
12.75%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
388.7342
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2018)
150.442
設定日
12/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.91 千 32.39 百万 20.76
8.51 千 28.59 百万 18.32
6.18 千 20.36 百万 13.05
3.66 千 12.01 百万 7.70
3.14 千 10.36 百万 6.64
2.73 千 8.81 百万 5.64
2.60 千 8.48 百万 5.44
2.55 千 8.16 百万 5.23
1.62 千 5.20 百万 3.33
1.18 千 3.95 百万 2.53
企業概要
Novalgina FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Banco BNP Paribas Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, 510
12 Andar
Sao Paulo-SP 04543-000
Brazil
電話番号
55-11-3841-3100