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FI Renda Fixa Novalgina

NOVALGI:BZ
537.27
BRL
1.87
0.35%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
472.43 - 550.12
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
535.39
52週レンジ
472.43 - 550.12
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
537.2661
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2020)
189.831
設定日
12/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gilberto Kfouri Jr
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.06 千 34.69 百万 19.47
6.92 千 25.83 百万 14.50
6.52 千 25.01 百万 14.04
4.70 千 20.08 百万 11.27
3.59 千 14.16 百万 7.95
3.17 千 13.29 百万 7.46
1.77 千 7.08 百万 3.98
1.82 千 7.00 百万 3.93
1.54 千 6.80 百万 3.82
1.84 千 6.63 百万 3.72
企業概要
Novalgina FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840