Skip to content

Novo FIO - Subfundusz Novo A

NOVAKCJ:PW
111.88
PLN
0.30
0.27%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.50 - 179.62
1年トータルリターン
-36.28%
年初来リターン
-36.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
112.18
52週レンジ
85.50 - 179.62
1年トータルリターン
-36.60%
年初来リターン
-36.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
111.88
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
88.305
設定日
06/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sylwester Truszkiewicz / Tomasz Kundera
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
4.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.49 百万 21.78
3.00 千 3.10 百万 9.03
3.00 千 3.04 百万 8.85
102.24 千 2.31 百万 6.71
23.43 千 2.05 百万 5.96
38.03 千 2.04 百万 5.92
221.42 千 2.02 百万 5.86
718.64 千 1.86 百万 5.40
10.37 千 1.66 百万 4.83
11.05 千 1.61 百万 4.67
企業概要
Novo FIO - Subfundusz Novo Akcji is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests 50-100% of its assets in shares listed in Poland and internationally. It may invest up to 30% in debt and may also invest in the money market.
住所
Opera TFI
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Poland
電話番号
Tel: +48 22 379-11-10
Webサイト
www.opera.pl