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Nova Java I FIM CP IE

NOVAJAV:BZ
1.12
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.12 - 1.32
1年トータルリターン
-13.86%
年初来リターン
-14.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.12
52週レンジ
1.12 - 1.32
1年トータルリターン
-13.83%
年初来リターン
-14.33%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
1.124017
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2020)
19.928
設定日
04/26/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.85 百万 15.80 百万 70.32
566.00 2.02 百万 9.01
15.04 千 1.50 百万 6.66
78.00 823.12 千 3.66
590.88 千 734.43 千 3.27
575.00 千 584.55 千 2.60
104.86 千 502.88 千 2.24
35.00 372.38 千 1.66
9.00 95.62 千 0.43
19.00 38.49 千 0.17
企業概要
Nova Java I FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Quata Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Rua Jeronimo da Veiga, 381
04563-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2122-4014