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Piraeus - International Fund

NOVAFUF:GA
4.1240
EUR
0.0014
0.03%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3.4843 - 4.1911
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
2.75%
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前日終値
4.1226
52週レンジ
3.4843 - 4.1911
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
2.75%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
4.124
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
34.070
設定日
04/17/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marietta Petropoulaki / Konstantinos Kondakis
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.38 千 2.56 百万 8.84
2.20 千 1.51 百万 5.22
100.90 千 1.43 百万 4.95
40.36 千 1.31 百万 4.52
81.47 1.09 百万 3.76
1.75 千 1.06 百万 3.67
600.28 1.02 百万 3.51
1.66 千 1.01 百万 3.49
30.45 千 944.68 千 3.26
4.25 千 848.10 千 2.93
企業概要
Piraeus - International Fund of Funds is an open-end Fund registered in Greece. The objective of the Fund is to achieve the highest possible returns by investing in other Funds or Ucits both in the Greek and foreign markets, as well as to maintain the lowest possible risk. This Fund is addressed to investors of medium risk profiles.
住所
Piraeus Asset Management MFMC
94 Vassilissis Sofias Ave &
1 Kerassountos 1 Str.
11528 Athens
Greece
電話番号
Phone: 30 210 32 88 222