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Novafondisa FI

NOVAFON:SM
11.29
EUR
0.03
0.28%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.52 - 11.52
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
3.78%
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前日終値
11.32
52週レンジ
8.52 - 11.52
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
3.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
11.28556
資産総額 (百万 EUR) ( 12/02/2020)
10.946
設定日
07/10/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.51 千 896.35 千 9.26
42.60 千 696.94 千 7.20
482.53 505.34 千 5.22
8.09 千 438.96 千 4.53
110.00 千 427.24 千 4.41
325.20 410.17 千 4.24
12.00 千 387.60 千 4.00
150.09 368.30 千 3.80
2.19 千 273.50 千 2.82
250.50 261.97 千 2.71
企業概要
Novafondisa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests between 30%-75% of its assets in equity securities (at least 50% in Spanish equity securities) and at most 50% of its assets in investment-grade short-term fixed-income instruments.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727