Nordea 1 SICAV-US Bond Oppor

NOUCBDU:LX
99.62
USD
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更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.38 - 100.31
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
99.72
52週レンジ
98.38 - 100.31
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
99.62
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
160.893
設定日
09/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 4.15 百万 2.58
75.96 千 2.22 百万 1.38
2.23 千 2.14 百万 1.33
2.21 千 2.12 百万 1.32
2.19 千 2.11 百万 1.31
2.14 千 2.11 百万 1.31
2.14 千 2.10 百万 1.30
2.10 千 2.09 百万 1.30
2.22 千 2.09 百万 1.30
2.10 千 2.09 百万 1.30
企業概要
Nordea 1 SICAV US Bond Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize its total return. The Fund invests in U.S. bonds.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu