Nordea 1 SICAV-US Bond Oppor

NOUCBDU:LX
99.48
USD
0.16
0.16%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.38 - 100.31
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
99.64
52週レンジ
98.38 - 100.31
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
99.48
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
140.394
設定日
09/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEFFREY E GUNDLACH
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 11.96 百万 8.55
8.80 千 8.53 百万 6.10
6.40 千 6.31 百万 4.51
6.15 千 5.91 百万 4.22
5.60 千 5.59 百万 4.00
4.10 千 4.07 百万 2.91
3.45 千 3.33 百万 2.38
73.39 千 2.33 百万 1.66
2.83 千 2.14 百万 1.53
49.38 千 2.02 百万 1.45
企業概要
Nordea 1 SICAV US Bond Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize its total return. The Fund invests in U.S. bonds.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu