NORDEA 1 SICAV - European Sm

NOSMBCE:LX
704.84
EUR
6.23
0.89%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
654.97 - 704.84
年初来リターン
3.19%
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前日終値
698.61
52週レンジ
654.97 - 704.84
年初来リターン
3.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
704.84
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
705.296
設定日
11/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JESPER GULSTAD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.59 百万 24.81 百万 3.61
207.39 千 24.71 百万 3.60
2.96 百万 24.05 百万 3.50
242.10 千 23.77 百万 3.46
697.02 千 22.16 百万 3.23
2.23 百万 22.15 百万 3.23
334.46 千 19.67 百万 2.86
2.19 百万 19.26 百万 2.80
1.33 百万 18.31 百万 2.67
764.95 千 17.93 百万 2.61
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Small and Mid Cap Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the Shareholder's capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund invests a minimum of three-fourths of its total assets in equities, and up to one-fourth in bonds and other debt instruments.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu