NORDEA 1 SICAV - European Sm

NOSMBCE:LX
639.77
EUR
5.76
0.89%
更新日時 13:59 JST 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
633.77 - 712.87
年初来リターン
-6.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
645.53
52週レンジ
633.77 - 712.87
年初来リターン
-6.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
639.77
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
609.587
設定日
11/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KALLE HUHDANMAKI / JESPER GULSTAD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
697.02 千 25.61 百万 3.84
150.92 千 24.43 百万 3.66
3.16 百万 23.92 百万 3.59
211.71 千 23.40 百万 3.51
2.46 百万 21.15 百万 3.17
3.82 百万 20.60 百万 3.09
411.76 千 19.06 百万 2.86
35.81 千 18.94 百万 2.84
1.62 百万 18.86 百万 2.83
763.45 千 17.20 百万 2.58
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Small and Mid Cap Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the Shareholder's capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund invests a minimum of three-fourths of its total assets in equities, and up to one-fourth in bonds and other debt instruments.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu