NORDEA 1 SICAV - European Sm

NOSMBCE:LX
690.34
EUR
0.90
0.13%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
638.20 - 712.87
年初来リターン
1.07%
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前日終値
689.44
52週レンジ
638.20 - 712.87
年初来リターン
1.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
690.34
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
668.038
設定日
11/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KALLE HUHDANMAKI / JESPER GULSTAD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.42 千 31.94 百万 4.71
245.41 千 28.10 百万 4.14
697.02 千 24.70 百万 3.64
1.95 百万 24.56 百万 3.62
2.53 百万 23.79 百万 3.51
204.02 千 19.89 百万 2.93
1.58 百万 19.66 百万 2.90
9.21 百万 19.39 百万 2.86
357.46 千 19.16 百万 2.83
874.95 千 18.13 百万 2.67
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Small and Mid Cap Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the Shareholder's capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund invests a minimum of three-fourths of its total assets in equities, and up to one-fourth in bonds and other debt instruments.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu