Nordea 1 SICAV - Swedish Kro

NOSKBPG:LX
16.31
GBP
0.01
0.06%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.83 - 18.00
年初来リターン
-5.28%
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前日終値
16.32
52週レンジ
15.83 - 18.00
年初来リターン
-5.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
16.31
資産総額 (十億 SEK) ( 07/13/2018)
1.966
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANETTE EINELJUNG
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.00 千 125.50 百万 6.35
85.00 千 85.43 百万 4.32
65.00 千 67.30 百万 3.41
65.00 千 66.42 百万 3.36
60.00 千 60.98 百万 3.09
60.00 千 60.26 百万 3.05
57.00 千 57.17 百万 2.89
54.00 千 54.24 百万 2.75
53.00 千 53.36 百万 2.70
50.00 千 50.25 百万 2.54
企業概要
Nordea I SICAV - Swedish Kroner Reserve is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide stable returns matching short-term Swedish interest rates. The Fund invests mainly in Swedish kroner denominated bonds and short-term transferable debt securities listed on the Stockholm Stock Exchange or traded in a regulated market within the OECD.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu