Nordea 1 SICAV - Swedish Kro

NOSKBPG:LX
16.50
GBP
0.12
0.73%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.83 - 18.00
年初来リターン
-4.18%
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前日終値
16.38
52週レンジ
15.83 - 18.00
年初来リターン
-4.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
16.5
資産総額 (十億 SEK) ( 09/21/2018)
1.874
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANETTE EINELJUNG
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.00 千 125.47 百万 6.54
85.00 千 85.42 百万 4.45
65.00 千 67.16 百万 3.50
65.00 千 66.11 百万 3.44
60.00 千 60.86 百万 3.17
60.00 千 60.21 百万 3.14
57.00 千 57.14 百万 2.98
54.00 千 54.20 百万 2.82
53.00 千 53.34 百万 2.78
50.00 千 50.21 百万 2.62
企業概要
Nordea I SICAV - Swedish Kroner Reserve is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide stable returns matching short-term Swedish interest rates. The Fund invests mainly in Swedish kroner denominated bonds and short-term transferable debt securities listed on the Stockholm Stock Exchange or traded in a regulated market within the OECD.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu