Nordea 1 SICAV - Swedish Kro

NOSKBPG:LX
16.47
GBP
0.30
1.86%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.83 - 17.33
1年トータルリターン
-4.52%
年初来リターン
-4.36%
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前日終値
16.17
52週レンジ
15.83 - 17.33
1年トータルリターン
-4.63%
年初来リターン
-4.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
16.47
資産総額 (十億 SEK) ( 11/15/2018)
1.946
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 千 173.62 百万 8.86
87.00 千 89.48 百万 4.57
85.00 千 85.36 百万 4.36
65.00 千 66.81 百万 3.41
65.00 千 65.79 百万 3.36
60.00 千 60.72 百万 3.10
60.00 千 60.13 百万 3.07
57.00 千 57.10 百万 2.91
55.00 千 55.34 百万 2.82
54.00 千 54.14 百万 2.76
企業概要
Nordea I SICAV - Swedish Kroner Reserve is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide stable returns matching short-term Swedish interest rates. The Fund invests mainly in Swedish kroner denominated bonds and short-term transferable debt securities listed on the Stockholm Stock Exchange or traded in a regulated market within the OECD.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu