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Aviva Investors Investment F

NORUT3I:LN
254.42
GBp
4.67
1.87%
更新日時 13:59 JST 2019/10/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
223.33 - 265.58
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
11.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
255.68
52週レンジ
223.33 - 265.58
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
11.49%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
254.42
資産総額 (百万 GBP) ( 07/31/2019)
929.100
設定日
10/31/1989
直近配当額 ( 10/16/2019)
5.9297
直近配当利回り(税込)
4.66%
ファンドマネージャ
Ned Kelly
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.44 百万 46.21 百万 6.05
1.46 百万 33.62 百万 4.40
734.33 千 31.54 百万 4.13
6.19 百万 29.40 百万 3.85
1.20 百万 27.94 百万 3.66
1.55 百万 20.28 百万 2.66
793.53 千 19.52 百万 2.56
406.71 千 19.43 百万 2.54
8.56 百万 17.43 百万 2.28
22.91 百万 15.76 百万 2.06
企業概要
Aviva Investors Investment Funds ICVC - Aviva Investors UK Index Tracking Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to track the total return of the FTSE All- Share Index.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439