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NCM US Dividend Plus Class

NORUSLL:CN
17.18
CAD
0.08
0.47%
更新日時 2019/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.45 - 17.89
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
13.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.26
52週レンジ
14.45 - 17.89
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
13.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
17.1795
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
33.093
設定日
12/31/2005
直近配当額 ( 04/30/2019)
0.035
直近配当利回り(税込)
2.44%
ファンドマネージャ
Kamran Khan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
3.06%
企業概要
NCM US Dividend Plus Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long term capital growth and current income. The Fund may cons- ist of all types of equity and debt obligations of issuers, primarily in the United States. The Fund will invest primarily in a diversified portfolio of dividend-paying U.S. equity securities.
住所
Hesperian Capital Management
601 - 10th Avenue SW
Suite 175
Calgary - Alberta T2R 0B2
Canada
電話番号
1-403-531-2650