NEF - U.S. Equity

NORUSER:LX
10.69
EUR
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更新日時 2018/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
8.95 - 10.69
1年トータルリターン
13.00%
年初来リターン
9.87%
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前日終値
10.69
52週レンジ
8.95 - 10.69
1年トータルリターン
12.05%
年初来リターン
9.87%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10.69
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
117.489
設定日
04/22/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.77 千 4.04 百万 3.64
18.80 千 3.13 百万 2.83
2.99 千 2.90 百万 2.62
16.31 千 2.75 百万 2.48
24.16 千 2.51 百万 2.27
37.99 千 2.18 百万 1.97
25.18 千 2.13 百万 1.92
64.55 千 2.01 百万 1.81
8.62 千 1.80 百万 1.63
61.53 千 1.73 百万 1.56
企業概要
NEF - US Equity is an FCP established under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible level of capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in leading companies domiciled in the United States.
住所
Nord Est Asset Management SA
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.nef.lu