NEF - U.S. Equity

NORUSER:LX
10.11
EUR
0.03
0.30%
更新日時 2018/12/10
商品分類
FCP
52週レンジ
9.26 - 11.01
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
3.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.14
52週レンジ
9.26 - 11.01
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
3.91%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
10.11
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
134.054
設定日
04/22/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.76 千 4.17 百万 3.59
3.08 千 3.22 百万 2.77
19.32 千 2.84 百万 2.44
16.76 千 2.83 百万 2.43
31.01 千 2.80 百万 2.41
24.82 千 2.80 百万 2.41
39.02 千 2.39 百万 2.06
66.31 千 2.26 百万 1.94
63.20 千 1.93 百万 1.66
68.65 千 1.81 百万 1.55
企業概要
NEF - US Equity is an FCP established under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible level of capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in leading companies domiciled in the United States.
住所
Nord Est Asset Management SA
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.nef.lu