NEF - U.S. Equity

NORUSER:LX
9.48
EUR
0.11
1.15%
更新日時 2018/04/24
商品分類
FCP
52週レンジ
8.95 - 10.09
1年トータルリターン
-4.82%
年初来リターン
-2.57%
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前日終値
9.59
52週レンジ
8.95 - 10.09
1年トータルリターン
-4.53%
年初来リターン
-2.57%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
9.48
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2018)
104.122
設定日
04/22/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.64 千 3.10 百万 3.03
19.59 千 2.54 百万 2.48
3.01 千 2.54 百万 2.48
23.82 千 2.48 百万 2.42
16.43 千 2.34 百万 2.28
38.25 千 2.10 百万 2.05
14.11 千 1.73 百万 1.69
61.96 千 1.72 百万 1.68
59.56 千 1.72 百万 1.68
22.73 千 1.68 百万 1.65
企業概要
NEF - US Equity is an FCP established under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible level of capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in leading companies domiciled in the United States.
住所
Nord Est Asset Management SA
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.nef.lu