NEF - U.S. Equity

NORUSER:LX
9.65
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/02/21
商品分類
FCP
52週レンジ
8.95 - 10.40
1年トータルリターン
-6.31%
年初来リターン
-0.82%
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前日終値
9.66
52週レンジ
8.95 - 10.40
1年トータルリターン
-5.11%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
9.65
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
103.446
設定日
04/22/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.56 千 2.73 百万 2.68
23.00 千 2.68 百万 2.63
27.96 千 2.66 百万 2.61
2.91 千 2.56 百万 2.51
2.58 千 2.52 百万 2.47
34.47 千 2.14 百万 2.10
13.53 千 1.91 百万 1.87
13.62 千 1.64 百万 1.61
64.99 千 1.60 百万 1.57
52.28 千 1.58 百万 1.55
企業概要
NEF - US Equity is an FCP established under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible level of capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in leading companies domiciled in the United States.
住所
Nord Est Asset Management SA
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.nef.lu