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NEF - U.S. Equity

NORUSER:LX
15.07
EUR
0.11
0.74%
更新日時 2021/05/07
商品分類
FCP
52週レンジ
11.52 - 14.97
1年トータルリターン
26.00%
年初来リターン
14.17%
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前日終値
14.96
52週レンジ
11.52 - 14.97
1年トータルリターン
28.08%
年初来リターン
14.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
15.07
資産総額 (百万 EUR) ( 05/07/2021)
213.957
設定日
04/22/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.28 千 10.77 百万 6.45
3.37 千 8.90 百万 5.33
4.47 千 6.54 百万 3.92
50.67 千 5.04 百万 3.02
20.73 千 4.79 百万 2.87
23.19 千 4.07 百万 2.44
8.05 千 3.21 百万 1.92
15.50 千 3.18 百万 1.91
22.46 千 2.71 百万 1.62
21.02 千 2.68 百万 1.61
企業概要
NEF - US Equity is an FCP established under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible level of capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in leading companies domiciled in the United States.
住所
Nord Est Asset Management SA
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.nef.lu