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NCM US Dividend Plus Class

NORUSCLF:CN
19.82
CAD
0.01
0.06%
更新日時 2019/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.53 - 20.49
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
14.43%
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前日終値
19.83
52週レンジ
16.53 - 20.49
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
14.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
19.8173
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
33.093
設定日
01/03/2006
直近配当額 ( 04/30/2019)
0.04
直近配当利回り(税込)
2.42%
ファンドマネージャ
Kamran Khan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
NCM US Dividend Plus Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long term capital growth and current income. The Fund may cons- ist of all types of equity and debt obligations of issuers, primarily in the United States. The Fund will invest primarily in a diversified portfolio of dividend-paying U.S. equity securities.
住所
Hesperian Capital Management
601 - 10th Avenue SW
Suite 175
Calgary - Alberta T2R 0B2
Canada
電話番号
1-403-531-2650