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NCM US Dividend Plus Class

NORUSCLA:CN
20.57
CAD
0.07
0.33%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.71 - 20.87
1年トータルリターン
22.49%
年初来リターン
6.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.51
52週レンジ
16.71 - 20.87
1年トータルリターン
23.40%
年初来リターン
6.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
20.5737
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
33.093
設定日
12/31/2005
直近配当額 ( 04/30/2021)
0.035
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
Kamran Khan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
3.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.49 千 705.57 千 5.59
280.00 625.20 千 4.95
2.14 千 596.34 千 4.72
950.00 563.96 千 4.47
3.65 千 509.14 千 4.03
1.18 千 494.19 千 3.91
1.10 千 491.44 千 3.89
1.38 千 459.24 千 3.64
1.56 千 422.73 千 3.35
2.49 千 420.93 千 3.33
企業概要
NCM US Dividend Plus Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long term capital growth and current income. The Fund may cons- ist of all types of equity and debt obligations of issuers, primarily in the United States. The Fund will invest primarily in a diversified portfolio of dividend-paying U.S. equity securities.
住所
Hesperian Capital Management
601 - 10th Avenue SW
Suite 175
Calgary - Alberta T2R 0B2
Canada
電話番号
1-403-531-2650