Aviva Investors Investment F

NORUI3I:LN
218.13
GBp
0.26
0.12%
更新日時 13:59 JST 2018/07/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
201.84 - 223.52
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
2.31%
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前日終値
218.39
52週レンジ
201.84 - 223.52
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
2.31%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
218.13
資産総額 (十億 GBP) ( 07/18/2018)
1.039
設定日
04/28/1989
直近配当額 ( 04/16/2018)
4.2256
直近配当利回り(税込)
3.87%
ファンドマネージャ
CHRIS MURPHY / TREVOR GREEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.41 百万 46.88 百万 5.02
1.87 百万 43.41 百万 4.64
995.59 千 39.17 百万 4.19
11.25 百万 38.97 百万 4.17
1.98 百万 36.60 百万 3.92
969.14 千 36.34 百万 3.89
811.89 千 35.41 百万 3.79
1.92 百万 29.70 百万 3.18
14.17 百万 28.88 百万 3.09
5.47 百万 27.62 百万 2.96
企業概要
Aviva Investors Investment Funds ICVC - Aviva Investors UK Equity Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom . The aim of the Fund is toprovide a dividend yield above that obtainable on the FTSE All-Share Index. The Fund invests principally in UK equities judged to offer high running yield and above-average prospects of dividend growth.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439