Aviva Investors Investment F

NORUEAI:LN
170.26
GBp
0.43
0.25%
更新日時 2018/05/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
154.87 - 171.95
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
2.27%
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前日終値
170.69
52週レンジ
154.87 - 171.95
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
2.27%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
170.26
資産総額 (百万 GBP) ( 05/25/2018)
250.003
設定日
02/28/2003
直近配当額 ( 04/16/2018)
1.3505
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
CHRIS MURPHY / JAMES BALFOUR
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
471.66 千 10.97 百万 4.71
266.63 千 10.49 百万 4.50
629.95 千 9.77 百万 4.19
2.67 百万 9.24 百万 3.96
1.29 百万 8.99 百万 3.86
486.39 千 8.97 百万 3.85
237.61 千 8.91 百万 3.82
204.23 千 8.91 百万 3.82
835.14 千 8.89 百万 3.81
1.21 百万 8.71 百万 3.74
企業概要
Aviva Investors Investment Funds ICVC - Aviva Investors UK Equity Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is toprovide long-term capital appreciation and income. The Fund will invest within the UK equity market. Individual security selections will be based on price and long-term total return prospects.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439