ﾉｰｻﾞﾝ･ﾄﾗｽﾄ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ米ﾄﾞ
NORTUSD:ID
1.00
USD
0.00
0.00%
更新日時 2022/01/24
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 01/24/2022)
15.653
設定日
07/05/2007
52週レンジ
1.00 - 1.00
前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
0.00%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 01/24/2022)
15.653
設定日
07/05/2007
ファンドマネージャ
Brad Pedersen / Juan Martinez
信託報酬額
0.08%
経費率
0.08%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BS274678:COR | 300.00 千 | 300.00 百万 | 1.99 |
| BS315743:COR | 250.00 千 | 250.00 百万 | 1.66 |
| BR825425:COR | 250.00 千 | 250.00 百万 | 1.66 |
| BR812331:COR | 175.00 千 | 175.00 百万 | 1.16 |
| BN105271:COR | 173.00 千 | 173.06 百万 | 1.15 |
| BP034773:COR | 150.00 千 | 150.00 百万 | 1.00 |
| BP056769:COR | 122.00 千 | 122.00 百万 | 0.81 |
| BQ439748:COR | 100.00 千 | 100.00 百万 | 0.66 |
| BR274613:COR | 91.50 千 | 91.50 百万 | 0.61 |
企業概要
ノーザン・トラスト・グローバル・ファンズ－米ドル・ファンド（Northern Trust Global Funds plc - U.S. Dollar Fund）はUCITS適格投資信託。投資元本の確保および流動性 の維持のほか、インカムゲインの最大化を目指す。投資対象は、高格付け債またはファンドの基準通貨建て変動金利債。
住所
50 Bank StreetCanary Wharf
London
E14 5NT
UK
電話番号
+44 (0)207 982 3988 Tel