ノーザン・トラスト・グローバル・ファンズ米ド
NORTUSD:ID
1.00
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/21
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 01/21/2021)
12.133
設定日
07/05/2007
52週レンジ
1.00 - 1.00
前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
0.10%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 01/21/2021)
12.133
設定日
07/05/2007
ファンドマネージャ
Brad Pedersen / Juan Martinez
信託報酬額
0.08%
経費率
0.08%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
BK819959:COR | 350.00 千 | 349.64 百万 | 3.20 |
ZP252068:COR | 250.00 千 | 250.00 百万 | 2.29 |
BN001940:COR | 200.00 千 | 199.96 百万 | 1.83 |
ZO826082:COR | 100.00 千 | 100.00 百万 | 0.92 |
ZO781650:COR | 100.00 千 | 100.00 百万 | 0.92 |
BM308126:COR | 100.00 千 | 100.00 百万 | 0.92 |
ZO755476:COR | 85.00 千 | 85.00 百万 | 0.78 |
BN197635:COR | 46.50 千 | 46.50 百万 | 0.43 |
企業概要
ノーザン・トラスト・グローバル・ファンズ-米ドル・ファンド(Northern Trust Global Funds plc - U.S. Dollar Fund)はUCITS適格投資信託。投資元本の確保および流動性 の維持のほか、インカムゲインの最大化を目指す。投資対象は、高格付け債またはファンドの基準通貨建て変動金利債。
住所
50 Bank StreetCanary Wharf
London
E14 5NT
UK
電話番号
+44 (0)207 982 3988 Tel