ﾉｰｻﾞﾝ･ﾄﾗｽﾄ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ米ﾄﾞ

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USD

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更新日時 2021/01/21

残存期間

Total Assets (b -) (on 01/21/2021)

12.133

設定日

07/05/2007

52週レンジ

1.00 - 1.00

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前日終値

1.00

52週レンジ

1.00 - 1.00

1年トータルリターン

0.47%

年初来リターン

0.10%

残存期間

資産総額 (十億 -) ( 01/21/2021)

12.133

設定日

07/05/2007

ファンドマネージャ

Brad Pedersen / Juan Martinez

信託報酬額

0.08%

経費率

0.08%

名称	数量	値	ファンドの割合
BK819959:COR	350.00 千	349.64 百万	3.20
ZP252068:COR	250.00 千	250.00 百万	2.29
BN001940:COR	200.00 千	199.96 百万	1.83
ZO826082:COR	100.00 千	100.00 百万	0.92
ZO781650:COR	100.00 千	100.00 百万	0.92
BM308126:COR	100.00 千	100.00 百万	0.92
ZO755476:COR	85.00 千	85.00 百万	0.78
BN197635:COR	46.50 千	46.50 百万	0.43

ノーザン・トラスト・グローバル・ファンズ－米ドル・ファンド（Northern Trust Global Funds plc - U.S. Dollar Fund）はUCITS適格投資信託。投資元本の確保および流動性の維持のほか、インカムゲインの最大化を目指す。投資対象は、高格付け債またはファンドの基準通貨建て変動金利債。

住所

50 Bank Street
Canary Wharf
London
E14 5NT
UK

電話番号

+44 (0)207 982 3988 Tel

Webサイト

http://www.northerntrust.com/pooledfunds

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