Norrep Tactical Opportunitie

NORTOML:CN
10.14
CAD
0.03
0.34%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.88 - 10.62
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
10.11
52週レンジ
9.88 - 10.62
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.1442
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
8.954
設定日
09/16/2011
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
3.94%
ファンドマネージャ
ALEXANDER M SASSO "ALEX" / CRAIG J MILLAR
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.95 千 1.88 百万 18.79
32.60 千 763.17 千 7.62
25.20 千 475.52 千 4.75
4.40 千 401.46 千 4.01
16.50 千 379.01 千 3.78
13.00 千 355.03 千 3.55
20.00 千 344.40 千 3.44
21.00 千 333.69 千 3.33
3.53 千 286.84 千 2.86
62.40 千 285.17 千 2.85
企業概要
Norrep Tactical Opportunities Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide stable quarterly stream of cash distributions and to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in equity and debt securities of Canadian, U.S. and international companies of all market capitalizations.
住所
Hesperian Capital Management
601 - 10th Avenue SW
Suite 175
Calgary - Alberta T2R 0B2
Canada
電話番号
1-403-531-2650