Northrop FIC FIA

NORTHTR:BZ
1.33
BRL
0.02
1.25%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.09 - 1.36
1年トータルリターン
21.05%
年初来リターン
6.04%
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前日終値
1.35
52週レンジ
1.09 - 1.36
1年トータルリターン
13.78%
年初来リターン
6.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
1.330085
資産総額 (百万 BRL) ( 05/17/2018)
100.421
設定日
08/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.27 百万 81.76 百万 101.78
企業概要
Northrop FIC FIA is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest in other Equity mutual funds.
住所
SPX Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Rua Humaita, 275 14 andar
22261-000 Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3203-1550