Northrop FIC FIA

NORTHTR:BZ
1.34
BRL
0.01
0.98%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.21 - 1.36
1年トータルリターン
10.75%
年初来リターン
6.88%
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前日終値
1.33
52週レンジ
1.21 - 1.36
1年トータルリターン
12.75%
年初来リターン
6.88%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.340612
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
109.859
設定日
08/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.57 百万 105.67 百万 100.05
企業概要
Northrop FIC FIA is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
SPX Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Rua Humaita, 275 14 andar
22261-000 Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3203-1550