Northrop FIC FIA

NORTHTR:BZ
1.30
BRL
0.00
0.26%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.19 - 1.36
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
3.83%
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前日終値
1.30
52週レンジ
1.19 - 1.36
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
3.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.302297
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
106.426
設定日
08/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.14 百万 97.40 百万 100.05
企業概要
Northrop FIC FIA is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest in other Equity mutual funds.
住所
SPX Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Rua Humaita, 275 14 andar
22261-000 Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3203-1550