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North Flower FIM IE

NORTHFL:BZ
1.17
BRL
0.00
0.16%
更新日時 2021/05/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.17
1年トータルリターン
10.33%
年初来リターン
1.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.17
52週レンジ
1.06 - 1.17
1年トータルリターン
10.01%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
1.169971
資産総額 (百万 BRL) ( 05/11/2021)
12.951
設定日
11/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.12 百万 2.41 百万 18.75
1.55 百万 1.84 百万 14.28
542.18 千 1.61 百万 12.49
1.12 百万 1.36 百万 10.59
1.16 百万 1.29 百万 10.04
118.10 千 1.25 百万 9.75
309.05 千 906.60 千 7.05
2.80 千 660.84 千 5.14
257.85 千 430.13 千 3.34
6.70 千 367.68 千 2.86
企業概要
North Flower FIM IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Opportunity Gestora de Recursos Ltda
Av Presidente Wilson, 231
20030-905, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3804-3700